1、资金管理

1）协助上级领导办理银行续贷、增额、利率协调，根据资金合理安排放款时间及品种，日常接待与沟通；

2）跟进合作项目借款还款及计息

3）协调监管户开办、撤销、资金使用

4）协调工程部使用不同品种的贷款

2、审核管理：

1）审核直营项目请款

2）审核费用报销，控制预算外费用

3）审核工程合同付款条件

4）所有涉及财务内容的盖章文件3、账务管理：根据会计法，制定符合公司实际情况的财务核算办法。

3、保函管理：

1）协调保函额度、费率、有效期

2）协调银行紧急出函

3）审核保函申请是否符合公司制度

4、信息化建设管理：

1）参与模块选型及流程制定

2）指导部门同事与信息部对接沟通问题

5、税务管理：

1）监控每月税负率

2）抽查供应商背景以降低税务风险

3）应对税务检查及稽查

4）维护税务关系

6、报表管理：

1）根据管理层需要安排月度资金报表

2）审核统计报表数据

3）审核年度报表指标，包括研发费比例，资产负债率，利润率

4）审核其他部门额外需求的报表

7、部门建设管理：

1）组织内部培训

2）培养后备人才

3）关注部门人员身心健康